Материал из Ареал-Вики - База знаний

Перейти к: навигация, поиск

Платежные документы

В режиме Платежные документы осуществляется работа с приходными и расходными кассовыми документами.

Pay docs.jpg

Процесс создания приходных и расходных документов сходен. Вначале из выпадающего списка выбирается тип документа (в примере ниже это Приходные ордера), нажатием Ins открывается диалоговое окно, пример заполнения которого показан ниже:

Co pay docs edit.jpg

На закладке Документ в разделе Данные о документе указываются основные реквизиты документа: номер, сумма, бухгалтерские счета. Стоит обратить внимание, что если по бухгалтерскому счету ведется аналитика, то рядом с полем выбора бухгалтерского счета откроются дополнительные поля, которые необходимо заполнить.

Поле Назначение можно заполнить вручную, но после заполнения информации на закладке Спецификация нажатие кнопки List down.jpg сформирует поле назначения автоматически.

В разделе Плательщик в зависимости от объекта необходимо указать дополнительные реквизиты: ФИО для физичесого лица/сотрудника, идентификационный код, либо выбрать название клиента из справочника. Также необходимо указать расчетный счет для печати счета на оплату.

Раздел Примечания позволяет внести любую дополнительную информацию.

На закладке Спецификация вводится подробная информация о содержании платежного документа:

Co pay docs edit specif.jpg

Заполнение позиций происходит из справочника Услуги отдельными позициями (Ins):

Co pay docs edit specif add1.jpg

либо списком (Ctrl-Ins):

Co pay docs edit specif add2.jpg

При этом расположив курсор на поле Кол-во, можно указать количество требуемых позиций. Нажатие Добавить сохранит выбранные позиции.

Индикатор Warning.jpg говорит об отсутствии спецификации по документу. Это учитывается при работе в разделе Аналитика услуг.

После сохранения введенной информации в списке платежных документов появится строка с введенным документом. Доступна печать документа (счет на оплату, приходный/расходный кассовый ордер, квитанция об оплате). Для отражения документа в Главную книгу (закрыть ордер) необходимо нажать F7 и подтвердить, указав дату кассового дня:

Co pay docs confirm.jpg

Hijack 64 yellow.pngРедактирование документа, отраженного в Главную книгу, невозможно. Для этого необходимо снять отметку (F7) в ТЕКУЩЕМ расчетном периоде.